最新开放式基金每日净值查询

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开放式基金净值一览表   每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 　基金日期:2008年12月02日

序号

 基金代码 基金名称 2008年12月02日 2008年12月01日 日增长值 日增长率 月增长率 二年收益率 状态
申购 赎回
基金净值 累计净值 基金净值
1 000001 华夏成长 估值图 0.9300 2.6110 0.9270 0.0030 0.3236% 9.9300% 42.8100% 开放 开放
2 000011 华夏大盘精选 估值图 4.5820 4.8620 4.5540 0.0280 0.6148% 11.1900% 125.3300% 暂停 开放
3 000021 华夏优势 估值图 1.4130 1.5330 1.4080 0.0050 0.3551% 9.1100% 55.8500% 开放 开放
4 000031 华夏复兴 估值图 0.6070 0.6070 0.6040 0.0030 0.4967% 10.5600% --- 暂停 开放
5 000041 华夏全球精选 估值图 0.4940 0.4940 0.0000 0.0130 2.7027% -4.9900% --- 开放 开放
6 001001 华夏债券A/B 估值图 1.1490 1.4790 1.1470 0.0020 0.1744% 1.3200% 30.3800% 开放 开放
7 001003 华夏债券C 估值图 1.1380 1.4680 1.1350 0.0030 0.2643% 1.3400% 29.6400% 开放 开放
8 001011 华夏希望债券A 估值图 --- --- 1.0880 --- --- --- --- 开放 开放
9 001013 华夏希望债券C 估值图 --- --- 1.0850 --- --- --- --- 开放 开放
10 002001 华夏回报 估值图 1.0070 3.0190 1.0050 0.0020 0.1990% 5.0100% 86.8200% 开放 开放
11 002011 华夏红利 估值图 1.8910 2.7240 1.8870 0.0040 0.2120% 8.8000% 76.7600% 暂停 开放
12 002021 华夏回报二号 估值图 0.8100 2.0980 0.8090 0.0010 0.1236% 5.1900% 68.3000% 开放 开放
13 020001 国泰金鹰增长 估值图 0.5640 3.4370 0.5600 0.0040 0.7143% 14.4000% 30.6000% 开放 开放
14 020002 国泰金龙债券A 估值图 1.0710 1.3400 1.0690 0.0020 0.1871% -0.1200% 19.7100% 开放 开放
15 020003 国泰金龙行业 估值图 0.5290 2.4740 0.0000 0.0050 0.9542% 12.7900% 30.9000% 开放 开放
16 020005 国泰金马稳健 估值图 0.4760 2.0290 0.4720 0.0040 0.8475% 16.1000% 7.7600% 开放 开放
17 020008 国泰金鹿保本 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
18 020009 国泰金鹏蓝筹 估值图 0.6300 1.5150 0.6260 0.0040 0.6390% 13.9200% 13.4200% 开放 开放
19 020010 国泰金牛创新 估值图 0.5770 0.6270 0.5700 0.0070 1.2281% 14.9400% --- 开放 开放
20 020011 国泰沪深300 估值图 0.3840 0.5500 0.3830 0.0010 0.2611% 12.2800% --- 开放 开放
21 040001 华安创新 估值图 0.5310 2.5119 0.5270 0.0040 0.7590% 6.6300% 29.7900% 开放 开放
22 040002 华安中国A股 估值图 0.5230 2.0864 0.5210 0.0020 0.3839% 13.7000% 13.0200% 开放 开放
23 040004 华安宝利配置 估值图 0.6710 2.9510 0.6660 0.0050 0.7508% 9.2800% 43.6400% 开放 开放
24 040005 华安宏利 估值图 1.5988 1.9888 1.5875 0.0113 0.7118% 9.6900% 49.2900% 开放 开放
25 040006 华安国际配置 估值图 0.9540 0.9540 0.0000 0.0020 0.2101% --- --- 开放 暂停
26 040007 华安成长 估值图 0.6827 1.9976 0.6780 0.0047 0.6932% 13.7600% --- 开放 开放
27 040008 华安策略优选 估值图 0.4913 2.0276 0.4900 0.0013 0.2653% 9.3500% --- 开放 开放
28 040009 华安收益A 估值图 1.0759 1.0759 1.0727 0.0032 0.2983% 1.7000% --- 开放 开放
29 040010 华安收益B 估值图 1.0731 1.0731 1.0700 0.0031 0.2897% 1.6600% --- 开放 开放
30 050001 博时价值增长 估值图 0.5280 3.0300 0.5260 0.0020 0.3802% 8.4200% 30.4200% 开放 开放
31 050002 博时裕富 估值图 0.5210 2.5010 0.5200 0.0010 0.1923% 11.8000% -2.9800% 开放 开放
32 050004 博时精选 估值图 1.0537 2.4437 1.0506 0.0031 0.2951% 9.8900% 40.0000% 开放 开放
33 050006 博时稳定价值B 估值图 1.1510 1.1890 1.1470 0.0040 0.3487% 1.8600% 16.6100% 开放 开放
34 050007 博时平衡配置 估值图 0.9390 2.0000 0.9390 0.0000 0.0000% 4.2200% 64.3500% 开放 开放
35 050008 博时产业成长 估值图 0.7680 1.6990 0.7670 0.0010 0.1304% 8.4700% --- 开放 开放
36 050009 博时新兴成长 估值图 0.5600 2.1010 0.5580 0.0020 0.3584% 8.7400% --- 开放 开放
37 050010 博时特许价值 估值图 0.9120 0.9120 0.9160 -0.0040 -0.4367% 6.2900% --- 开放 开放
38 050106 博时稳定价值A 估值图 1.1550 1.1930 1.1520 0.0030 0.2604% 1.8500% 15.5000% 开放 开放
39 050201 博时价值贰号 估值图 0.5080 1.9630 0.5090 -0.0010 -0.1965% 5.1800% 21.6200% 开放 开放
40 070001 嘉实成长 估值图 0.6279 2.6103 0.6235 0.0044 0.7057% 6.3500% 27.7100% 开放 开放
41 070002 嘉实增长 估值图 2.6180 3.1590 2.5890 0.0290 1.1201% 9.8200% 36.5200% 开放 开放
42 070003 嘉实稳健 估值图 0.6900 2.1610 0.6880 0.0020 0.2907% 7.3100% 31.8500% 开放 开放
43 070005 嘉实债券 估值图 1.2030 1.6130 1.2000 0.0030 0.2500% 1.1800% 32.7100% 开放 开放
44 070006 嘉实服务 估值图 2.1220 2.4420 2.1170 0.0050 0.2362% 10.2300% 38.5900% 开放 开放
45 070009 嘉实短债 估值图 1.0145 1.0982 1.0132 0.0013 0.1283% 0.9500% 8.7200% 开放 开放
46 070010 嘉实主题 估值图 0.6690 2.1770 0.6630 0.0060 0.9050% 14.9500% 22.1000% 开放 开放
47 070011 嘉实策略 估值图 0.7190 0.9090 0.7130 0.0060 0.8415% 10.9600% --- 开放 开放
48 070012 嘉实海外中国 估值图 0.4100 0.4100 0.0000 0.0050 1.2346% 3.0400% --- 开放 开放
49 070013 嘉实研究精选 估值图 0.9690 0.9690 0.9600 0.0090 0.9375% 9.9900% --- 开放 开放
50 070099 嘉实优质 估值图 0.5220 1.4180 0.5170 0.0050 0.9671% 10.5900% -17.9800% 开放 开放
51 080001 长盛成长价值 估值图 0.6450 2.4890 0.6430 0.0020 0.3110% 11.2100% 19.3600% 开放 开放
52 080002 长盛创新先锋 估值图 0.8959 0.8959 0.8954 0.0005 0.0558% 3.1700% --- 开放 开放
53 090001 大成价值增长 估值图 0.4998 3.1598 0.4986 0.0012 0.2407% 9.5800% 26.3500% 开放 开放
54 090002 大成债券A/B 估值图 1.1038 1.4038 1.1032 0.0006 0.0544% 0.6100% 20.6000% 开放 开放
55 090003 大成蓝筹稳健 估值图 0.4786 3.0486 0.4778 0.0008 0.1674% 9.3900% 13.7300% 开放 开放
56 090004 大成精选增值 估值图 0.6250 2.5255 0.6238 0.0012 0.1924% 8.9800% 21.9900% 开放 开放
57 090006 大成生命周期 估值图 0.4350 2.2570 0.4340 0.0010 0.2304% 8.2100% 15.7500% 开放 开放
58 092002 大成债券C 估值图 1.0868 1.3868 1.0863 0.0005 0.0460% 0.5600% 19.2600% 开放 开放
59 100016 富国天源 估值图 0.7167 1.9773 0.7136 0.0031 0.4344% 6.7500% 0.6600% 开放 开放
60 100018 富国天利 估值图 1.2371 1.7621 1.2352 0.0019 0.1538% 1.4300% 46.5300% 开放 开放
61 100020 富国天益 估值图 0.6323 3.6436 0.6304 0.0019 0.3014% 10.2000% 41.2900% 开放 开放
62 100022 富国天瑞 估值图 0.4817 2.3130 0.4760 0.0057 1.1975% 13.1800% 8.5600% 开放 开放
63 100026 富国天合 估值图 0.5521 1.9316 0.5473 0.0048 0.8770% 9.4800% 27.5800% 开放 开放
64 100029 富国天成红利 估值图 0.7868 0.7868 0.7826 0.0042 0.5367% 10.8200% --- 开放 开放
65 110001 易方达平稳增长 估值图 --- --- 1.2230 --- --- --- --- 开放 开放
66 110002 易方达策略成长 估值图 --- --- 2.6500 --- --- --- --- 开放 开放
67 110003 易方达50指数 估值图 --- --- 0.5421 --- --- --- --- 开放 开放
68 110005 易方达积极成长 估值图 --- --- 0.8510 --- --- --- --- 开放 开放
69 110007 易方达稳健收益A 估值图 --- --- 1.0726 --- --- --- --- 开放 开放
70 110008 易方达稳健收益B 估值图 --- --- 1.0759 --- --- --- --- 开放 开放
71 110009 易方达价值精选 估值图 --- --- 0.9471 --- --- --- --- 开放 开放
72 110010 易方达价值成长 估值图 --- --- 0.7441 --- --- --- --- 开放 开放
73 110011 易方达中小盘 估值图 --- --- 0.9763 --- --- --- --- 开放 开放
74 110017 易方达增强回报A 估值图 --- --- 1.0680 --- --- --- --- 开放 开放
75 110018 易方达增强回报B 估值图 --- --- 1.0640 --- --- --- --- 开放 开放
76 110029 易方达科讯 估值图 --- --- 0.5757 --- --- --- --- 开放 开放
77 112002 易方达策略二号 估值图 --- --- 0.9660 --- --- --- --- 开放 开放
78 121001 国投瑞银融华 估值图 1.0418 1.9938 1.0386 0.0032 0.3081% 4.6400% 32.9200% 开放 开放
79 121002 国投瑞银景气 估值图 0.6079 2.5769 0.6045 0.0034 0.5625% 9.3500% 40.2500% 开放 开放
80 121003 国投瑞银核心 估值图 0.6313 2.0713 0.6298 0.0015 0.2382% 8.8800% 24.1500% 开放 开放
81 121005 国投瑞银创新 估值图 0.7815 1.5438 0.7772 0.0043 0.5533% 11.7400% 29.0700% 开放 开放
82 121006 国投灵活配置 估值图 0.9440 0.9440 0.9410 0.0030 0.3188% 3.2800% --- 开放 开放
83 121007 国投瑞福优先 估值图 0.7320 0.7870 0.7310 0.0010 0.1368% 5.7800% --- 暂停 开放
84 121008 国投瑞银优选 估值图 0.5717 1.2534 0.5655 0.0062 1.0964% 13.9100% --- 开放 开放
85 121009 国投瑞银债券 估值图 1.0474 1.0774 1.0438 0.0036 0.3449% 2.0100% --- 开放 开放
86 150001 国投瑞福进取 估值图 0.2820 0.5070 0.2810 0.0010 0.3559% 16.5300% --- 暂停 暂停
87 150002 大成优选 估值图 0.5040 0.5370 0.5040 0.0000 0.0000% 7.0100% --- 开放 开放
88 150003 建信优势动力 估值图 0.5590 0.5590 0.5550 0.0040 0.7207% 8.3300% --- 开放 开放
89 150103 银河银泰 估值图 0.6133 3.1533 0.6126 0.0007 0.1143% 8.0900% 36.0700% 开放 开放
90 151001 银河稳健 估值图 0.6180 2.6550 0.6161 0.0019 0.3084% 10.2800% 43.4300% 开放 开放
91 151002 银河收益 估值图 1.4863 1.8663 1.4814 0.0049 0.3308% 2.4000% 40.2600% 开放 开放
92 159901 易方达深100ETF 估值图 --- --- 2.0560 --- --- --- --- 开放 开放
93 159902 华夏中小板 估值图 1.3440 1.3440 1.3220 0.0220 1.6642% 21.6300% 25.3700% 开放 开放
94 160105 南方积极配置 估值图 --- --- 0.8286 --- --- --- --- 开放 开放
95 160106 南方高增 估值图 --- --- 1.0786 --- --- --- --- 开放 开放
96 160311 华夏蓝筹 估值图 0.7970 2.5690 0.7950 0.0020 0.2516% 9.1800% --- 暂停 开放
97 160314 华夏行业精选 估值图 0.5590 2.8250 0.5580 0.0010 0.1792% 8.9700% --- 暂停 开放
98 160505 博时主题 估值图 1.3080 2.7690 1.3080 0.0000 0.0000% 8.2800% 61.8800% 开放 开放
99 160602 鹏华普天债券A 估值图 --- --- 1.1540 --- --- --- --- 开放 开放
100 160603 鹏华普天收益 估值图 --- --- 0.5050 --- --- --- --- 开放 开放
101 160605 鹏华中国50 估值图 --- --- 1.1190 --- --- --- --- 开放 开放
102 160607 鹏华价值优选 估值图 --- --- 0.5110 --- --- --- --- 开放 开放
103 160608 鹏华普天债券B 估值图 --- --- 1.1300 --- --- --- --- 开放 开放
104 160610 鹏华动力增长 估值图 --- --- 0.8310 --- --- --- --- 开放 开放
105 160611 鹏华优质治理 估值图 --- --- 0.6770 --- --- --- --- 开放 开放
106 160612 鹏华丰收债券 估值图 --- --- 1.0600 --- --- --- --- 开放 开放
107 160706 嘉实300 估值图 0.4830 2.3510 0.4820 0.0010 0.2075% 12.5900% -2.1600% 开放 开放
108 160805 长盛同智优势 估值图 0.6490 1.9902 0.6490 0.0000 0.0000% 9.0800% --- 开放 开放
109 160910 大成创新成长 估值图 --- --- 0.5630 --- --- --- --- 开放 开放
110 161005 富国天惠 估值图 0.9074 2.4074 0.8966 0.0108 1.2046% 15.6500% 16.6000% 开放 开放
111 161601 融通新蓝筹 估值图 0.5967 2.8917 0.5944 0.0023 0.3869% 7.0500% 41.6300% 开放 开放
112 161603 融通债券 估值图 1.1900 1.4150 1.1890 0.0010 0.0841% 1.2800% 17.1700% 开放 开放
113 161604 融通深证100 估值图 0.7960 1.9660 0.7890 0.0070 0.8872% 18.8100% 16.8100% 开放 开放
114 161605 融通蓝筹成长 估值图 0.9480 2.0780 0.9430 0.0050 0.5302% 5.5700% 15.8300% 开放 开放
115 161606 融通行业景气 估值图 0.5650 2.5050 0.5650 0.0000 0.0000% 12.1000% 15.5800% 开放 开放
116 161607 融通巨潮 估值图 0.6140 2.1280 0.6150 -0.0010 -0.1626% 11.0300% 5.6900% 开放 开放
117 161609 融通动力先锋 估值图 1.0100 1.4100 1.0030 0.0070 0.6979% 8.2500% 24.1500% 开放 开放
118 161610 融通领先成长 估值图 0.6620 1.7820 0.6600 0.0020 0.3030% 12.9700% --- 开放 开放
119 161706 招商优质成长 估值图 0.8189 2.7292 0.8152 0.0037 0.4539% 9.2200% 19.8000% 开放 开放
120 161902 万家债券 估值图 1.0694 1.5099 1.0660 0.0034 0.3190% 1.3600% 20.5500% 开放 开放
121 161903 万家公用 估值图 0.5335 1.6765 0.5325 0.0010 0.1878% 12.8400% 13.9800% 开放 开放
122 162006 长城久富 估值图 0.9743 2.8551 0.9655 0.0088 0.9114% 9.2000% --- 开放 开放
123 162102 金鹰小盘 估值图 0.9803 1.6603 0.9727 0.0076 0.7813% 24.8600% 0.2100% 开放 开放
124 162201 荷银合丰成长 估值图 0.7374 2.4474 0.7290 0.0084 1.1523% 13.4200% 43.2800% 开放 开放
125 162202 荷银合丰周期 估值图 0.6500 2.5750 0.6454 0.0046 0.7127% 11.2100% 26.1100% 开放 开放
126 162203 荷银合丰稳定 估值图 0.9059 2.4059 0.9022 0.0037 0.4101% 6.8800% 8.1100% 开放 开放
127 162204 荷银行业精选 估值图 2.7703 2.9403 2.7545 0.0158 0.5736% 12.3900% 31.7500% 开放 开放
128 162205 荷银风险预算 估值图 1.2513 2.0013 1.2501 0.0012 0.0960% 2.7100% 56.6800% 开放 开放
129 162207 荷银效率优选 估值图 0.5440 1.3084 0.5411 0.0029 0.5360% 8.2200% 5.6500% 开放 开放
130 162208 荷银首选企业 估值图 0.9120 0.9620 0.9085 0.0035 0.3853% 14.5600% -4.7600% 开放 开放
131 162209 荷银市值优选 估值图 0.4537 0.4537 0.4513 0.0024 0.5318% 9.8000% --- 开放 开放
132 162605 景顺鼎益LOF 估值图 0.7020 2.8020 0.7030 -0.0010 -0.1423% 4.7800% 35.0200% 开放 开放
133 162607 景顺资源垄断 估值图 0.5200 2.4810 0.5190 0.0010 0.1927% 8.3300% 7.2200% 开放 开放
134 162703 广发小盘 估值图 1.1895 2.4995 1.1840 0.0055 0.4645% 18.3200% 9.5900% 开放 开放
135 163302 摩根士丹利资源 估值图 1.1241 2.3591 1.1197 0.0044 0.3930% 3.9400% 52.3400% 开放 开放
136 163402 兴业趋势基金 估值图 0.7935 3.7884 0.7921 0.0014 0.1768% 3.6800% 70.6500% 开放 开放
137 163503 天治核心成长 估值图 0.3870 1.7651 0.3846 0.0024 0.6240% 8.7700% 4.2000% 开放 开放
138 163801 中银中国 估值图 1.0946 2.5246 1.0938 0.0008 0.0731% 8.1400% 49.3400% 开放 开放
139 163803 中银增长 估值图 0.6190 2.0037 0.6139 0.0051 0.8308% 11.5100% 44.1200% 开放 开放
140 163804 中银收益 估值图 0.6039 1.7839 0.6011 0.0028 0.4658% 9.6400% 25.7200% 开放 开放
141 163805 中银策略 估值图 0.8205 0.8205 0.8171 0.0034 0.4161% 9.5500% --- 开放 开放
142 166001 中欧新趋势 估值图 0.6764 0.8764 0.6727 0.0037 0.5500% 9.2700% --- 开放 开放
143 166002 中欧新蓝筹 估值图 0.9760 0.9760 0.9673 0.0087 0.8994% 6.7400% --- 开放 开放
144 180001 银华优势 估值图 0.7691 2.3891 0.7658 0.0033 0.4309% 4.8500% 19.6600% 开放 开放
145 180002 银华保本 估值图 1.0184 1.1584 1.0175 0.0009 0.0885% 1.3800% 21.4000% 开放 开放
146 180003 银华88 估值图 0.6247 2.4247 0.6252 -0.0005 -0.0800% 7.6100% 15.7600% 开放 开放
147 180010 银华优质 估值图 1.1098 2.3098 1.1092 0.0006 0.0541% 8.9400% 29.1800% 开放 开放
148 180012 银华富裕 估值图 0.6093 1.5443 0.6053 0.0040 0.6608% 9.1500% 19.4100% 开放 开放
149 183001 银华核心优选 估值图 0.6860 0.6860 0.0000 0.0060 0.8824% -19.7900% --- 开放 开放
150 200001 长城久恒 估值图 1.0970 2.2070 1.0900 0.0070 0.6422% 6.8200% 33.4500% 开放 开放
151 200002 长城久泰 估值图 0.7264 3.5864 0.7245 0.0019 0.2623% 13.2200% 8.6100% 开放 开放
152 200006 长城消费增值 估值图 0.5159 1.9559 0.5148 0.0011 0.2137% 7.8400% 18.2700% 开放 开放
153 200007 长城安心 估值图 0.4337 1.2864 0.4320 0.0017 0.3935% 11.5200% 5.0900% 开放 开放
154 200008 长城品牌优选 估值图 0.5388 0.5388 0.5414 -0.0026 -0.4802% 10.2700% --- 开放 开放
155 202001 南方稳健成长 估值图 --- --- 0.8016 --- --- --- --- 开放 开放
156 202002 南方稳健贰号 估值图 --- --- 0.6892 --- --- --- --- 开放 开放
157 202003 南方绩优成长 估值图 --- --- 1.2816 --- --- --- --- 开放 开放
158 202005 南方成份精选 估值图 --- --- 0.6891 --- --- --- --- 开放 开放
159 202007 南方隆元产业 估值图 --- --- 0.4620 --- --- --- --- 开放 开放
160 202009 南方盛元红利 估值图 --- --- 0.7070 --- --- --- --- 开放 开放
161 202011 南方优选价值 估值图 --- --- 0.9630 --- --- --- --- 开放 开放
162 202101 南方宝元 估值图 --- --- 0.9774 --- --- --- --- 开放 开放
163 202102 南方多利 估值图 --- --- 1.0703 --- --- --- --- 开放 开放
164 202202 南方避险 估值图 --- --- 2.0953 --- --- --- --- 开放 开放
165 202801 南方全球精选 估值图 0.5080 0.5080 0.0000 0.0040 0.7937% 2.8500% --- 开放 开放
166 206001 鹏华行业成长 估值图 --- --- 0.6543 --- --- --- --- 开放 开放
167 210001 金鹰优选 估值图 0.5122 2.0239 0.5161 -0.0039 -0.7557% 11.9100% 26.2200% 开放 开放
168 213001 宝盈鸿利收益 估值图 0.5278 2.3606 0.5252 0.0026 0.4951% 6.3500% 19.4800% 开放 开放
169 213002 宝盈区域增长 估值图 0.4778 2.0251 0.4747 0.0031 0.6530% 7.9500% 0.5500% 开放 开放
170 213003 宝盈策略增长 估值图 0.8001 1.0001 0.7947 0.0054 0.6795% 7.6900% --- 开放 开放
171 213007 宝盈增强收益A/B 估值图 1.0630 1.0630 1.0597 0.0033 0.3114% 1.5600% --- 开放 开放
172 213008 宝盈资源优选 估值图 0.7065 0.7685 0.7025 0.0040 0.5694% 16.8300% --- 开放 开放
173 217001 招商安泰股票 估值图 0.6112 3.2252 0.6072 0.0040 0.6588% 11.5300% 31.8900% 开放 开放
174 217002 招商安泰平衡 估值图 1.6061 2.2211 1.5977 0.0084 0.5258% 6.8600% 40.0800% 开放 开放
175 217003 招商安泰债券A 估值图 1.1016 1.4181 1.0990 0.0026 0.2366% 1.6900% 27.6300% 开放 开放
176 217005 招商先锋基金 估值图 0.5498 2.4998 0.5476 0.0022 0.4018% 6.7200% 26.9000% 开放 开放
177 217008 招商安本增利 估值图 1.1291 1.2291 1.1262 0.0029 0.2575% 0.9100% 20.5400% 开放 开放
178 217009 招商核心价值 估值图 0.7851 0.7851 0.7814 0.0037 0.4735% 7.7100% --- 开放 开放
179 217010 招商大盘蓝筹 估值图 0.9930 0.9930 0.9890 0.0040 0.4045% 3.0100% --- 开放 开放
180 217203 招商安泰债券B 估值图 1.0885 1.4050 1.0859 0.0026 0.2394% 1.6500% 26.5500% 开放 开放
181 233001 摩根士丹利基础 估值图 0.4076 1.9526 0.4018 0.0058 1.4435% 6.9800% -20.2900% 开放 开放
182 240001 华宝宝康消费品 估值图 0.9178 2.8264 0.9099 0.0079 0.8682% 13.5800% 32.7100% 开放 开放
183 240002 华宝宝康配置 估值图 1.0270 2.6170 1.0213 0.0057 0.5581% 11.1800% 23.4700% 开放 开放
184 240003 华宝宝康债券 估值图 1.1942 1.5942 1.1889 0.0053 0.4458% 2.2000% 38.3900% 开放 开放
185 240004 华宝动力组合 估值图 0.5623 3.0723 0.5591 0.0032 0.5724% 10.0800% 32.9700% 开放 开放
186 240005 华宝多策略增长 估值图 0.4491 3.6554 0.4463 0.0028 0.6274% 8.3700% 70.1300% 开放 开放
187 240008 华宝收益增长 估值图 1.7868 1.7868 1.7713 0.0155 0.8751% 14.0200% 43.1600% 开放 开放
188 240009 华宝先进成长 估值图 1.3856 1.3856 1.3756 0.0100 0.7270% 15.8200% 38.5600% 开放 开放
189 240010 华宝行业精选 估值图 0.6075 0.6075 0.6059 0.0016 0.2641% 9.8800% --- 开放 开放
190 241001 华宝海外中国 估值图 0.6740 0.6740 0.0000 0.0110 1.6591% -5.9000% --- 开放 开放
191 253010 德盛安心 估值图 0.7760 1.6980 0.7740 0.0020 0.2584% 2.1100% 37.9400% 开放 开放
192 255010 德盛稳健 估值图 1.3310 1.9510 1.3240 0.0070 0.5287% 9.3700% 12.8300% 开放 开放
193 257010 德盛小盘 估值图 0.5850 2.7150 0.5840 0.0010 0.1712% 11.6400% 27.0600% 开放 开放
194 257020 德盛精选 估值图 0.5620 2.1710 0.5570 0.0050 0.8977% 12.6300% 13.9300% 开放 开放
195 257030 德盛优势 估值图 0.7840 0.8840 0.7830 0.0010 0.1277% 7.8400% --- 开放 开放
196 260101 景顺优选股票 估值图 0.7649 2.6556 0.7624 0.0025 0.3279% 7.9900% 6.6200% 开放 开放
197 260103 景顺动力平衡 估值图 0.5601 2.8501 0.5588 0.0013 0.2326% 5.5600% 24.2300% 开放 开放
198 260104 景顺内需增长 估值图 2.0470 2.9170 2.0430 0.0040 0.1958% 7.6800% 7.8800% 开放 开放
199 260108 景顺新兴成长 估值图 0.7410 2.0910 0.7410 0.0000 0.0000% 8.9700% 28.9800% 开放 开放
200 260109 景顺内需贰号 估值图 1.2510 1.4310 1.2500 0.0010 0.0800% 7.3800% 17.3600% 开放 开放
201 260110 景顺精选蓝筹 估值图 0.6070 0.6070 0.6090 -0.0020 -0.3284% 5.5700% --- 暂停 开放
202 270001 广发聚富 估值图 0.8175 3.1275 0.8139 0.0036 0.4423% 8.3900% 18.6600% 开放 开放
203 270002 广发稳健 估值图 0.9472 2.5672 0.9429 0.0043 0.4560% 11.8700% 19.7500% 开放 开放
204 270005 广发聚丰 估值图 0.4673 2.9418 0.4663 0.0010 0.2145% 11.7700% 27.5300% 暂停 开放
205 270006 广发优选 估值图 1.1059 1.7859 1.2508 0.0051 0.4077% 7.6100% 32.1400% 开放 开放
206 270007 广发大盘 估值图 0.5550 0.5550 0.5538 0.0012 0.2167% 8.8900% --- 暂停 开放
207 270008 广发核心精选 估值图 0.9940 0.9940 0.9920 0.0020 0.2016% 2.2600% --- 开放 开放
208 270009 广发强债 估值图 1.0930 1.0930 1.0910 0.0020 0.1833% 0.9200% --- 暂停 开放
209 288001 中信经典配置 估值图 1.3618 2.3618 1.3565 0.0053 0.3907% 9.1600% 34.4400% 开放 开放
210 288002 中信红利精选 估值图 1.4415 2.8415 1.4283 0.0132 0.9242% 10.1100% 54.9000% 开放 开放
211 288102 中信稳定双利 估值图 1.0950 1.3340 1.0944 0.0006 0.0548% 0.6400% 34.3300% 暂停 开放
212 290002 泰信先行策略 估值图 0.5029 2.1642 0.5013 0.0016 0.3192% 6.4300% 32.0900% 开放 开放
213 290003 泰信双息双利 估值图 1.0442 1.0985 1.0430 0.0012 0.1151% 2.2800% 9.1600% 开放 开放
214 290004 泰信优质生活 估值图 0.7143 1.2143 0.7069 0.0074 1.0468% 10.8300% --- 开放 开放
215 290005 泰信优势增长 估值图 0.9900 0.9900 0.9890 0.0010 0.1011% 1.5400% --- 开放 开放
216 310308 申万盛利精选 估值图 0.6131 2.1851 0.6127 0.0004 0.0653% 5.5800% 16.7500% 开放 开放
217 310318 申万盛利配置 估值图 0.9632 1.6992 0.9615 0.0017 0.1768% 1.2100% 50.6800% 开放 开放
218 310328 申万新动力 估值图 0.5196 2.1602 0.5189 0.0007 0.1349% 8.1600% -1.5200% 开放 开放
219 310358 申万新经济 估值图 0.4751 1.8070 0.4747 0.0004 0.0843% 7.7100% --- 开放 开放
220 310368 申万巴黎竞争优势 估值图 1.0087 1.0087 1.0063 0.0024 0.2385% 3.4500% --- 开放 开放
221 320001 诺安平衡 估值图 0.5453 2.8053 0.5450 0.0003 0.0551% 7.4700% 22.7300% 开放 开放
222 320003 诺安股票 估值图 0.6604 2.5439 0.6597 0.0007 0.1061% 7.4300% 25.0800% 开放 开放
223 320004 诺安优化 估值图 1.0514 1.1010 1.0499 0.0015 0.1429% 1.0600% 9.3700% 开放 开放
224 320005 诺安价值 估值图 0.5525 1.4975 0.5513 0.0012 0.2177% 11.7100% 10.8000% 开放 开放
225 340001 兴业转债基金 估值图 1.0049 2.4709 1.0039 0.0010 0.0996% 3.5600% 86.0800% 开放 开放
226 340006 兴业全球视野 估值图 1.9568 1.9568 1.9456 0.0112 0.5757% 6.8400% 61.6100% 开放 开放
227 340007 兴业社会责任 估值图 0.7620 0.7620 0.7540 0.0080 1.0610% 8.3900% --- 开放 开放
228 350001 天治财富增长 估值图 0.6409 2.1862 0.6399 0.0010 0.1563% 0.8300% 26.6400% 开放 开放
229 350002 天治品质优选 估值图 0.5525 3.0625 0.5500 0.0025 0.4546% 6.1700% 22.9300% 开放 开放
230 350005 天治创新先锋 估值图 0.8716 0.8716 0.8663 0.0053 0.6118% 10.8800% --- 开放 开放
231 360001 光大量化核心 估值图 0.5446 2.4883 0.5446 0.0000 0.0000% 10.8300% 0.4200% 开放 开放
232 360005 光大红利 估值图 1.4180 2.0760 1.4094 0.0086 0.6102% 14.9000% 30.2300% 开放 开放
233 360006 光大新增长 估值图 0.7187 1.9987 0.7126 0.0061 0.8560% 15.5500% 30.5500% 开放 开放
234 360007 光大优势 估值图 0.4715 0.4715 0.4696 0.0019 0.4046% 10.3200% --- 开放 开放
235 373010 上投双息平衡 估值图 0.6912 2.1204 0.6884 0.0028 0.4067% 8.3200% 41.2200% 开放 开放
236 373020 上投双核平衡 估值图 0.8901 0.8901 0.8883 0.0018 0.2026% 4.9300% --- 开放 开放
237 375010 上投中国优势 估值图 1.5964 4.2164 1.5880 0.0084 0.5290% 17.8800% 26.3100% 开放 开放
238 377010 上投阿尔法 估值图 3.3213 3.3613 3.2987 0.0226 0.6851% 14.4800% 41.6500% 开放 开放
239 377016 上投亚太优势 估值图 0.3580 0.3580 0.0000 0.0050 1.4164% -10.8900% --- 开放 开放
240 377020 上投内需动力 估值图 0.7027 0.8027 0.6983 0.0044 0.6301% 12.2200% --- 开放 开放
241 378010 上投成长先锋 估值图 1.6166 1.6166 1.6045 0.0121 0.7541% 16.1300% 44.9000% 开放 开放
242 395001 中海稳健收益 估值图 --- --- 1.0570 --- --- --- --- 开放 开放
243 398001 中海优质成长 估值图 --- --- 0.5153 --- --- --- --- 开放 开放
244 398011 中海分红增利 估值图 --- --- 0.4853 --- --- --- --- 开放 开放
245 398021 中海能源策略 估值图 --- --- 0.7997 --- --- --- --- 开放 开放
246 400001 东方龙 估值图 --- --- 0.4674 --- --- --- --- 开放 开放
247 400003 东方精选 估值图 --- --- 0.5148 --- --- --- --- 开放 开放
248 400007 东方策略成长 估值图 --- --- 0.8242 --- --- --- --- 开放 开放
249 410001 华富竞争力 估值图 0.5697 1.7840 0.5621 0.0076 1.3521% 13.9400% 17.0200% 开放 开放
250 410003 华富成长趋势 估值图 0.4642 0.7542 0.4601 0.0041 0.8911% 7.6800% --- 开放 开放
251 410004 华富收益增强A 估值图 1.0363 1.0563 1.0354 0.0009 0.0869% 1.4300% --- 开放 开放
252 410005 华富收益增强B 估值图 1.0341 1.0541 1.0332 0.0009 0.0871% 1.4000% --- 开放 开放
253 420001 天弘精选 估值图 0.4593 1.4351 0.4581 0.0012 0.2620% 11.2900% 5.7100% 开放 开放
254 420002 天弘永利债券A 估值图 1.0437 1.0567 1.0400 0.0037 0.3558% 2.5400% --- 开放 开放
255 420102 天弘永利债券B 估值图 1.0463 1.0593 1.0426 0.0037 0.3549% 2.5800% --- 开放 开放
256 450001 国海收益 估值图 0.7503 1.6029 0.7467 0.0036 0.4821% 5.0000% 3.6700% 开放 开放
257 450002 国海弹性 估值图 1.3061 2.0161 1.2889 0.0172 1.3345% 10.0600% 68.4100% 开放 开放
258 450003 国海潜力 估值图 0.9239 0.9239 0.9201 0.0038 0.4130% 6.4500% --- 开放 开放
259 450004 国海深化价值 估值图 0.9229 0.9229 0.9157 0.0072 0.7863% 4.6800% --- 开放 开放
260 460001 友邦盛世 估值图 0.4685 2.1247 0.4662 0.0023 0.4934% 7.8500% 24.7900% 开放 开放
261 460002 友邦成长 估值图 0.7457 0.7457 0.7440 0.0017 0.2285% 6.8300% --- 开放 开放
262 460003 友邦增利B 估值图 1.0669 1.0999 1.0654 0.0015 0.1408% 1.0000% --- 开放 开放
263 460005 友邦价值增长 估值图 0.9463 0.9463 0.9389 0.0074 0.7882% 3.0700% --- 开放 开放
264 481001 工银价值 估值图 0.6104 2.6161 0.6078 0.0026 0.4278% 6.0600% 27.8400% 开放 开放
265 481004 工银成长 估值图 1.0247 1.0247 1.0217 0.0030 0.2936% 7.0600% --- 开放 开放
266 481006 工银红利 估值图 0.6216 0.6616 0.6203 0.0013 0.2096% 7.6700% --- 开放 开放
267 483003 工银平衡 估值图 0.5790 1.4837 0.5756 0.0034 0.5907% 7.7000% 12.5500% 开放 开放
268 485005 工银强债B 估值图 1.0997 1.1997 1.0954 0.0043 0.3926% 2.2000% --- 开放 开放
269 485007 工银添利B 估值图 1.0855 1.0855 1.0826 0.0029 0.2679% 2.0200% --- 开放 开放
270 485105 工银强债A 估值图 1.1074 1.2074 1.1031 0.0043 0.3898% 2.2300% --- 开放 开放
271 485107 工银添利A 估值图 1.0884 1.0884 1.0855 0.0029 0.2672% 2.0500% --- 开放 开放
272 486001 工银全球配置 估值图 0.5280 0.5280 0.0000 0.0050 0.9560% -0.0400% --- 开放 开放
273 510050 华夏上证50 估值图 1.4190 1.8230 1.4240 -0.0050 -0.3511% 2.2300% -0.4200% 开放 开放
274 510080 长盛债券基金 估值图 1.1590 1.8290 1.1553 0.0037 0.3203% 2.5400% 43.7600% 开放 开放
275 510081 长盛动态精选 估值图 0.6776 2.3776 0.6732 0.0044 0.6536% 11.2100% 8.2500% 开放 开放
276 510180 华安上证180 估值图 4.2840 4.3290 4.2810 0.0030 0.0701% 9.9300% 7.0200% 开放 开放
277 510880 友邦红利ETF 估值图 1.5710 1.5710 1.5720 -0.0010 -0.0636% 13.5100% 2.9500% 开放 开放
278 519001 银华核心价值 估值图 0.7540 2.6574 0.7497 0.0043 0.5736% 13.8800% 22.7100% 暂停 开放
279 519003 海富通收益增长 估值图 0.5120 2.1270 0.5100 0.0020 0.3922% 8.7000% 12.2000% 开放 开放
280 519005 海富通股票 估值图 0.4130 2.3620 0.4110 0.0020 0.4866% 10.4300% -6.8500% 开放 开放
281 519007 海富通强化回报 估值图 0.4750 1.9710 0.4730 0.0020 0.4228% 10.4700% 12.9000% 开放 开放
282 519008 汇添富优势 估值图 --- --- 1.8982 --- --- --- --- 开放 开放
283 519011 海富通精选 估值图 0.5624 2.7538 0.5601 0.0023 0.4106% 13.0700% 21.2100% 开放 开放
284 519013 海富通风格优势 估值图 0.6810 1.4370 0.6760 0.0050 0.7396% 11.0900% 6.4500% 开放 开放
285 519015 海富通精选二号 估值图 0.7990 0.7990 0.7950 0.0040 0.5031% 9.1500% --- 开放 开放
286 519017 大成积极成长 估值图 0.6390 1.6910 0.6390 0.0000 0.0000% 13.5000% --- 开放 开放
287 519018 汇添富均衡 估值图 --- --- 0.5770 --- --- --- --- 开放 开放
288 519019 大成景阳 估值图 0.4360 3.4150 0.4350 0.0010 0.2299% 10.3800% --- 开放 开放
289 519021 国泰金鼎价值 估值图 0.6470 1.2920 0.6440 0.0030 0.4658% 10.6000% --- 开放 开放
290 519029 华夏稳增 估值图 1.0780 1.7830 1.0790 -0.0010 -0.0927% 6.4200% 43.5200% 暂停 开放
291 519035 富国天博 估值图 0.5359 2.1246 0.5330 0.0029 0.5441% 10.6500% --- 开放 开放
292 519039 长盛同德主题 估值图 0.5555 1.5918 0.5517 0.0038 0.6888% 13.1600% --- 开放 开放
293 519066 汇添富蓝筹稳健 估值图 --- --- 1.0160 --- --- --- --- 开放 开放
294 519068 汇添富焦点 估值图 --- --- 0.7604 --- --- --- --- 开放 开放
295 519078 汇添富强债 估值图 --- --- 1.0750 --- --- --- --- 开放 开放
296 519087 新世纪优选分红 估值图 0.4207 1.8677 0.4179 0.0028 0.6700% 11.3000% 3.4900% 开放 开放
297 519089 新世纪优选成长 估值图 1.0072 1.0072 1.0065 0.0007 0.0696% 2.4500% --- 开放 开放
298 519100 长盛中证100 估值图 0.6033 1.1733 0.6051 -0.0018 -0.2975% 9.4500% -9.9800% 开放 开放
299 519110 浦银安盛价值 估值图 0.5780 0.5780 0.5750 0.0030 0.5217% 9.8900% --- 开放 开放
300 519180 万家180 估值图 0.4425 2.7825 0.4424 0.0001 0.0226% 10.2400% 8.1100% 开放 开放
301 519181 万家和谐 估值图 0.4752 1.1054 0.4752 0.0000 0.0000% 10.0500% -1.4800% 开放 开放
302 519183 万家灵活配置 估值图 1.0507 1.0507 1.0450 0.0057 0.5455% 5.5600% --- 开放 开放
303 519300 大成沪深300 估值图 0.6309 1.9509 0.6298 0.0011 0.1747% 12.2200% -1.0600% 开放 开放
304 519519 友邦增利A 估值图 1.0698 1.1028 1.0682 0.0016 0.1498% 1.0400% 9.8200% 开放 开放
305 519601 海富通海外精选 估值图 0.8820 0.8820 0.0000 0.0190 2.2016% -1.9000% --- 开放 开放
306 519666 银信添利B 估值图 1.0747 1.1807 1.0718 0.0029 0.2706% 2.2800% --- 开放 开放
307 519667 银信添利A 估值图 1.0767 1.1827 1.0738 0.0029 0.2701% 2.3200% --- 开放 开放
308 519668 银河竞争优势 估值图 0.9334 0.9334 0.9251 0.0083 0.8972% 15.6800% --- 开放 开放
309 519680 交银增利A 估值图 --- --- 1.0735 --- --- --- --- 开放 开放
310 519682 交银增利C 估值图 --- --- 1.0703 --- --- --- --- 开放 开放
311 519688 交银精选 估值图 --- --- 0.6798 --- --- --- --- 开放 开放
312 519690 交银稳健 估值图 --- --- 1.2006 --- --- --- --- 开放 开放
313 519692 交银成长 估值图 --- --- 1.5417 --- --- --- --- 开放 开放
314 519694 交银蓝筹 估值图 --- --- 0.5359 --- --- --- --- 开放 开放
315 519991 长信双利 估值图 0.8940 0.8940 0.8860 0.0080 0.9029% 9.9600% --- 开放 开放
316 519993 长信增利 估值图 0.6297 1.8687 0.6265 0.0032 0.5108% 12.4700% 40.7900% 开放 开放
317 519994 长信金利 估值图 0.5164 1.5790 0.5135 0.0029 0.5648% 8.8800% 17.0000% 开放 开放
318 519996 长信银利 估值图 0.4902 2.4102 0.4870 0.0032 0.6571% 12.5900% 15.7800% 开放 开放
319 530001 建信恒久价值 估值图 0.6774 1.9216 0.6733 0.0041 0.6089% 10.0000% 13.0900% 开放 开放
320 530003 建信优选成长 估值图 0.6119 2.0619 0.6090 0.0029 0.4762% 10.0100% 19.7700% 开放 开放
321 530005 建信优化配置 估值图 0.5387 1.0887 0.5361 0.0026 0.4850% 8.1100% --- 开放 开放
322 530008 建信稳定增利 估值图 1.0820 1.0970 1.0780 0.0040 0.3711% 2.3400% --- 开放 开放
323 540001 汇丰晋信2016 估值图 --- --- 1.6826 --- --- --- --- 开放 开放
324 540002 汇丰晋信龙腾 估值图 --- --- 1.0359 --- --- --- --- 开放 开放
325 540003 汇丰晋信策略 估值图 --- --- 0.7796 --- --- --- --- 开放 开放
326 540004 汇丰晋信2026 估值图 --- --- 0.9950 --- --- --- --- 开放 开放
327 550001 信诚四季红 估值图 0.6115 1.7725 0.6099 0.0016 0.2623% 6.9800% 33.7100% 开放 开放
328 550002 信诚精萃成长 估值图 0.5489 1.3332 0.5463 0.0026 0.4759% 10.0200% 32.0500% 开放 开放
329 550003 信诚盛世蓝筹 估值图 0.9940 0.9940 0.9900 0.0040 0.4040% 2.0500% --- 开放 开放
330 560002 益民红利成长 估值图 --- --- 0.5415 --- --- --- --- 开放 开放
331 560003 益民创新优势 估值图 --- --- 0.5646 --- --- --- --- 开放 开放
332 560005 益民债券 估值图 --- --- 1.0599 --- --- --- --- 开放 开放
333 570001 诺德价值 估值图 0.6329 0.6329 0.6330 -0.0001 -0.0158% 9.4400% --- 开放 开放
334 580001 东吴嘉禾 估值图 0.5439 2.2639 0.5399 0.0040 0.7409% 9.7200% 20.1800% 开放 开放
335 580002 东吴动力 估值图 0.9076 1.4276 0.9032 0.0044 0.4872% 3.5500% --- 开放 开放
336 580003 东吴行业轮动 估值图 0.7284 0.7284 0.7224 0.0060 0.8306% 14.3300% --- 开放 开放
337 590001 中邮核心优选 估值图 0.7988 2.0188 0.7959 0.0029 0.3644% 16.9400% 32.4200% 暂停 开放
338 590002 中邮核心成长 估值图 0.4645 0.4645 0.4627 0.0018 0.3890% 12.9900% --- 暂停 开放
339 610001 信达澳银增长 估值图 0.6988 0.8988 0.6987 0.0001 0.0143% 11.3800% --- 开放 开放
340 610002 信达澳银灵活配置 估值图 1.0360 1.0360 1.0330 0.0030 0.2904% 3.1900% --- 开放 开放
341 620001 宝石动力保本 估值图 1.0213 1.0213 1.0169 0.0044 0.4327% 1.8400% --- 开放 开放
342 630001 华商领先企业 估值图 0.5672 0.6722 0.5667 0.0005 0.0882% 8.8500% --- 开放 开放
343 020012 国泰金龙债券C 估值图 1.0690 1.3380 1.0670 0.0020 0.1874% -0.2000% 8.8800% 开放 开放
344 040011 华安核心优选 估值图 1.0064 1.0064 1.0061 0.0003 0.0298% 0.6200% --- 开放 开放
345 519023 海富通稳健添利 估值图 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% --- --- 开放 开放
346 217011 招商安心收益 估值图 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000% 2.0000% --- 开放 开放
347 320006 诺安灵活配置 估值图 1.0023 1.0023 0.8960 0.1063 11.8638% 16.6800% --- 开放 开放
348 210002 金鹰红利价值 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
349 550005 信诚三得益B 估值图 1.0300 1.0330 1.0280 0.0020 0.1946% 1.5700% --- 开放 开放
350 550004 信诚三得益A 估值图 1.0310 1.0340 1.0290 0.0020 0.1944% 1.5700% --- 开放 开放
351 090008 大成强债A/B 估值图 1.0481 1.0481 1.0479 0.0002 0.0191% 0.2900% --- 开放 开放
352 091008 大成强化收益B 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
353 162210 泰达荷银集利A 估值图 1.0186 1.0186 1.0173 0.0013 0.1278% 0.9500% --- 开放 开放
354 162299 泰达荷银集利C 估值图 1.0179 1.0179 1.0167 0.0012 0.1180% 0.8400% --- 开放 开放
355 200009 长城稳健增利 估值图 1.0560 1.0560 1.0530 0.0030 0.2849% 1.7300% --- 开放 开放
356 080003 长盛积极配置 估值图 1.0085 1.0085 1.0064 0.0021 0.2087% 1.0300% --- 开放 开放
357 070016 嘉实多元收益B 估值图 1.0340 1.0340 1.0310 0.0030 0.2910% 1.9700% --- 开放 开放
358 020018 国泰金鹿保本二期 估值图 1.0410 1.0410 1.0370 0.0040 0.3857% 1.4600% --- 开放 开放
359 450005 国海强化收益 估值图 1.0073 1.0073 1.0064 0.0009 0.0894% --- --- 开放 开放
360 360008 光大增利收益A 估值图 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000% 0.8000% --- 开放 暂停
361 350006 天治稳健双盈 估值图 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000% --- --- 暂停 暂停
362 070015 嘉实多元收益A 估值图 1.0350 1.0350 1.0320 0.0030 0.2907% 1.9700% --- 开放 开放
363 160613 鹏华盛世创新 估值图 --- --- 1.0100 --- --- --- --- 开放 开放
364 180013 银华领先策略 估值图 1.0282 1.0282 1.0259 0.0023 0.2242% 2.0800% --- 开放 开放
365 240011 华宝大盘精选 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 暂停 暂停
366 257040 德盛红利 估值图 1.0060 1.0060 1.0050 0.0010 0.0995% 0.5000% --- 开放 开放
367 260111 景顺公司治理 估值图 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000% --- --- 开放 开放
368 481008 工银大盘蓝筹 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
369 620002 金元比联成长动力 估值图 1.0270 1.0270 1.0240 0.0030 0.2930% 4.8000% --- 开放 开放
370 630002 华商盛世成长 估值图 1.0153 1.0153 1.0137 0.0016 0.1578% 3.5400% --- 开放 开放
371 660001 农银汇理行业成长 估值图 0.9956 0.9956 0.9925 0.0031 0.3123% 1.8800% --- 开放 开放
372 519696 交银环球精选 估值图 0.9650 0.9650 0.9650 0.0010 0.1037% --- --- 开放 开放
373 360009 光大增利收益C 估值图 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000% 0.8000% --- 开放 暂停
374 090007 大成策略回报 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
375 420003 天弘永定价值 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
376 519989 长信利丰 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
377 582001 东吴优信稳健 估值图 1.0065 1.0065 1.0045 0.0020 0.1991% --- --- 开放 暂停
378 180015 银华增强收益 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
379 530006 建信核心精选 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
380 398031 中海灵活配置 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
381 002031 华夏策略精选 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 暂停 暂停
382 163806 中银稳健 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 暂停 暂停
383 571002 诺德主题 估值图 1.0023 1.0023 1.0005 0.0018 0.1799% --- --- 开放 开放
384 202211 南方恒元保本 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
385 184712 易方达科汇 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
386 110013 易方达科翔 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
387 161010 富国天丰债券 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 暂停 暂停
388 400009 东方稳健回报 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
389 660002 农银汇理恒久增利 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
390 110012 易方达科汇 估值图 --- --- 1.0200 --- --- --- --- 开放 开放
391 540005 汇丰晋信平稳 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
392 121099 瑞福分级 估值图 --- --- --- --- --- --- --- 暂停 暂停
393 213917 宝盈增强收益C 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
394 310378 申万添益宝债券A 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
395 310379 申万添益宝债券B 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
396 519697 交银保本 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
397 410006 华富策略精选 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 暂停 暂停
398 519111 浦银安盛债券 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
399 100032 富国天鼎 估值图 --- --- 0.0000 --- --- --- --- 开放 开放
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